- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,492,409 |
| 投資信託受益証券 | 3,511,269,500 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 |
| 流動資産合計 | 3,537,761,811 |
| 資産合計 | 3,537,761,811 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 251,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,868 |
| 未払利息 | 69 |
| その他未払費用 | 459,159 |
| 流動負債合計 | 7,422,791 |
| 負債合計 | 7,422,791 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,536,740,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,401,800 |
| 元本等合計 | 3,530,339,020 |
| 純資産合計 | 3,530,339,020 |
| 負債純資産合計 | 3,537,761,811 |
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