有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月17日現在) | 第2期 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,492,409 | 43,077,507 |
| 投資信託受益証券 | 3,511,269,500 | 3,518,083,374 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,607 |
| 流動資産合計 | 3,537,761,811 | 3,562,160,488 |
| 資産合計 | 3,537,761,811 | 3,562,160,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,008,081 |
| 未払受託者報酬 | 251,695 | 566,971 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,868 | 15,119,001 |
| 未払利息 | 69 | 118 |
| その他未払費用 | 459,159 | 334,959 |
| 流動負債合計 | 7,422,791 | 23,029,130 |
| 負債合計 | 7,422,791 | 23,029,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,536,740,820 | 3,504,040,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,401,800 | 35,090,538 |
| 元本等合計 | 3,530,339,020 | 3,539,131,358 |
| 純資産合計 | 3,530,339,020 | 3,539,131,358 |
| 負債純資産合計 | 3,537,761,811 | 3,562,160,488 |
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