有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 4月16日現在) | 第5期 (平成30年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,650,105 | 52,697,603 |
| 投資信託受益証券 | 3,032,458,992 | 2,691,381,231 |
| 親投資信託受益証券 | 999,215 | 999,117 |
| 未収入金 | 3,031,837 | 5,005,930 |
| その他未収収益 | 46,170 | 50,565 |
| 流動資産合計 | 3,079,186,319 | 2,750,134,446 |
| 資産合計 | 3,079,186,319 | 2,750,134,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,975,745 | 2,696,110 |
| 未払解約金 | - | 11,128,020 |
| 未払受託者報酬 | 497,421 | 446,984 |
| 未払委託者報酬 | 13,264,043 | 11,919,134 |
| 未払利息 | 116 | 144 |
| その他未払費用 | 334,986 | 334,800 |
| 流動負債合計 | 20,072,311 | 26,525,192 |
| 負債合計 | 20,072,311 | 26,525,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,987,872,515 | 2,696,110,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,241,493 | 27,499,027 |
| 元本等合計 | 3,059,114,008 | 2,723,609,254 |
| 純資産合計 | 3,059,114,008 | 2,723,609,254 |
| 負債純資産合計 | 3,079,186,319 | 2,750,134,446 |
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