有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成31年 4月16日現在) | 第7期 (令和 1年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,366,736 | 37,528,859 |
| 投資信託受益証券 | 2,576,604,685 | 2,350,380,673 |
| 親投資信託受益証券 | 999,019 | 998,529 |
| 未収入金 | 657,842 | - |
| その他未収収益 | 6,645 | - |
| 流動資産合計 | 2,612,634,927 | 2,388,908,061 |
| 資産合計 | 2,612,634,927 | 2,388,908,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,473,050 | 6,935,400 |
| 未払受託者報酬 | 419,418 | 388,642 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,989 | 10,363,420 |
| 未払利息 | 65 | 102 |
| その他未払費用 | 334,800 | 334,800 |
| 流動負債合計 | 20,411,322 | 18,022,364 |
| 負債合計 | 20,411,322 | 18,022,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,575,063,736 | 2,382,626,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,159,869 | △11,740,781 |
| 元本等合計 | 2,592,223,605 | 2,370,885,697 |
| 純資産合計 | 2,592,223,605 | 2,370,885,697 |
| 負債純資産合計 | 2,612,634,927 | 2,388,908,061 |
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