有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年10月16日現在) | 第4期 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,223,655 | 42,650,105 |
| 投資信託受益証券 | 3,299,352,499 | 3,032,458,992 |
| 親投資信託受益証券 | 999,411 | 999,215 |
| 未収入金 | 10,165,224 | 3,031,837 |
| その他未収収益 | - | 46,170 |
| 流動資産合計 | 3,367,740,789 | 3,079,186,319 |
| 資産合計 | 3,367,740,789 | 3,079,186,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,449,609 | 5,975,745 |
| 未払解約金 | 24,284,020 | - |
| 未払受託者報酬 | 538,474 | 497,421 |
| 未払委託者報酬 | 14,358,842 | 13,264,043 |
| 未払利息 | 156 | 116 |
| その他未払費用 | 334,800 | 334,986 |
| 流動負債合計 | 45,965,901 | 20,072,311 |
| 負債合計 | 45,965,901 | 20,072,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,224,804,772 | 2,987,872,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,970,116 | 71,241,493 |
| 元本等合計 | 3,321,774,888 | 3,059,114,008 |
| 純資産合計 | 3,321,774,888 | 3,059,114,008 |
| 負債純資産合計 | 3,367,740,789 | 3,079,186,319 |
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