MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成29年11月末日現在)
Ⅰ 資産総額	93,775,339円
Ⅱ 負債総額	6,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,768,449円
Ⅳ 発行済数量	95,191,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9851円

開示資料

決算

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