MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

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【提出】: 2018/08/24 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成30年5月末日現在)
Ⅰ 資産総額	122,192,354円
Ⅱ 負債総額	17,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,174,423円
Ⅳ 発行済数量	127,656,643口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9571円

開示資料

決算

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