- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| (2019年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,668,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,295,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,037,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762円 |
| (2019年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,668,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,295,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,037,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762円 |
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