- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
| (2018年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,310,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,896,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,164,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9424円 |
| (2018年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,310,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,896,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,164,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9424円 |
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