- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| (2021年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,466,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,401,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,386,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| (2021年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,466,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,401,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,386,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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