有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)
| (1)【投資状況】 | ||||
| (平成28年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 586,530 | 5.39 | ||
| 内 日本 | 586,530 | 5.39 | ||
| 投資証券 | 10,126,302 | 93.05 | ||
| 内 アメリカ | 10,126,302 | 93.05 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 169,876 | 1.56 | ||
| 純資産総額 | 10,882,708 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (平成28年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 9,648,340 | △88.66 | ||
| 内 日本 | 9,648,340 | △88.66 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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