- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【投資状況】
| (2021年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 10,929,420 | 54.15 | ||
| 内 日本 | 10,929,420 | 54.15 | ||
| 投資証券 | 8,760,885 | 43.41 | ||
| 内 アメリカ | 8,760,885 | 43.41 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 492,562 | 2.44 | ||
| 純資産総額 | 20,182,867 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2021年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 2,728,560 | △13.52 | ||
| 内 日本 | 2,728,560 | △13.52 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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