有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】

(2025年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,388,282	53.10
	内 日本	18,388,282	53.10
投資証券		15,557,188	44.93
	内 アメリカ	15,557,188	44.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		683,694	1.97
純資産総額		34,629,164	100.00

その他資産の投資状況

(2025年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		458,070	△1.32
	内 日本	458,070	△1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。