有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【投資状況】
| (2022年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 43,856,485 | 64.13 | ||
| 内 日本 | 43,856,485 | 64.13 | ||
| 投資証券 | 22,625,756 | 33.09 | ||
| 内 アメリカ | 22,625,756 | 33.09 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,903,970 | 2.78 | ||
| 純資産総額 | 68,386,211 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2022年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 9,820,010 | △14.36 | ||
| 内 日本 | 9,820,010 | △14.36 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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