有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| (1)【投資状況】 | ||||
| (平成29年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 9,320,900 | 9.94 | ||
| 内 日本 | 9,320,900 | 9.94 | ||
| 投資証券 | 80,999,760 | 86.38 | ||
| 内 アメリカ | 80,999,760 | 86.38 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,447,789 | 3.68 | ||
| 純資産総額 | 93,768,449 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (平成29年11月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 65,667,690 | △70.03 | ||
| 内 日本 | 65,667,690 | △70.03 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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