有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成28年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 224 | 8,494.07 | 8,519.35 | - | 17.84% | |
| アメリカ | 1,902,673 | 1,908,336 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 381 | 3,785.93 | 3,757.61 | - | 13.38% | |
| アメリカ | 1,442,440 | 1,431,652 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 263 | 5,416.99 | 5,433.17 | - | 13.36% | |
| アメリカ | 1,424,670 | 1,428,925 | - | ||||||
| 4 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 246 | 5,134.86 | 5,136.89 | - | 11.81% | |
| アメリカ | 1,263,178 | 1,263,676 | - | ||||||
| 5 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 191 | 5,283.51 | 5,248.12 | - | 9.37% | |
| アメリカ | 1,009,152 | 1,002,392 | - | ||||||
| 6 | Vanguard REIT Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 105 | 8,952.15 | 8,831.81 | - | 8.67% | |
| アメリカ | 939,976 | 927,341 | - | ||||||
| 7 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 640 | 1,357.0000 | 1,353.0000 | - | 8.10% | |
| 日本 | 868,480 | 865,920 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 63 | 8,147.23 | 8,154.30 | - | 4.80% | |
| アメリカ | 513,276 | 513,721 | - | ||||||
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52 | 4,621.17 | 4,586.78 | - | 2.23% | |
| アメリカ | 240,301 | 238,513 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Small Cap Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19 | 12,354.78 | 12,253.68 | - | 2.18% | |
| アメリカ | 234,741 | 232,820 | - | ||||||
| 11 | Vanguard High Dividend Yield | アメリカ・ドル | 投資証券 | 31 | 7,290.74 | 7,247.25 | - | 2.10% | |
| アメリカ | 226,013 | 224,665 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Total International Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25 | 5,654.60 | 5,673.84 | - | 1.33% | |
| アメリカ | 141,365 | 141,846 | - | ||||||
| 13 | iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 24 | 4,648.45 | 4,573.62 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 111,563 | 109,767 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成28年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 8.10% | |
| 投資証券 | 88.10% | |
| 合計 | 96.19% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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