有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,567 | 22,399.95 | 22,744.26 | - | 22.18% | |
| アメリカ | 303,900,179 | 308,571,407 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 45,962 | 5,377.18 | 5,452.46 | - | 18.02% | |
| アメリカ | 247,146,163 | 250,606,311 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27,836 | 6,350.32 | 6,322.64 | - | 12.65% | |
| アメリカ | 176,767,663 | 175,997,232 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 74,260 | 2,033.0000 | 2,052.0000 | - | 10.95% | |
| 日本 | 150,970,580 | 152,381,520 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,006 | 9,409.24 | 9,383.77 | - | 6.08% | |
| アメリカ | 84,739,641 | 84,510,319 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,187 | 10,018.14 | 10,231.81 | - | 4.55% | |
| アメリカ | 61,982,281 | 63,304,259 | - | ||||||
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,280 | 39,569.96 | 40,172.23 | - | 3.70% | |
| アメリカ | 50,649,559 | 51,420,455 | - | ||||||
| 8 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,272 | 7,966.69 | 8,106.18 | - | 3.66% | |
| アメリカ | 49,967,089 | 50,841,999 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 25,000 | 2,014.0000 | 2,031.0000 | - | 3.65% | |
| 日本 | 50,350,000 | 50,775,000 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,734 | 5,597.49 | 5,736.99 | - | 3.19% | |
| アメリカ | 43,291,046 | 44,369,897 | - | ||||||
| 11 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,440 | 10,937.04 | 11,229.31 | - | 1.97% | |
| アメリカ | 26,686,379 | 27,399,529 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,145 | 22,902.57 | 23,533.62 | - | 1.94% | |
| アメリカ | 26,223,451 | 26,946,000 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,288 | 7,548.20 | 7,668.88 | - | 1.81% | |
| アメリカ | 24,818,507 | 25,215,283 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,380 | 17,274.08 | 17,444.57 | - | 1.73% | |
| アメリカ | 23,838,232 | 24,073,513 | - | ||||||
| 15 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 17,070 | 993.0000 | 992.0000 | - | 1.22% | |
| 日本 | 16,950,510 | 16,933,440 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,138 | 9,125.82 | 9,125.82 | - | 0.75% | |
| アメリカ | 10,385,189 | 10,385,189 | - | ||||||
| 17 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,477 | 2,815.35 | 2,843.03 | - | 0.51% | |
| アメリカ | 6,973,635 | 7,042,192 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 743 | 5,991.62 | 5,973.91 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 4,451,777 | 4,438,616 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 89 | 7,487.31 | 7,454.10 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 666,371 | 663,415 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 65 | 6,814.20 | 6,811.98 | - | 0.03% | |
| アメリカ | 442,923 | 442,779 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 35 | 9,330.62 | 9,200.00 | - | 0.02% | |
| アメリカ | 326,572 | 322,000 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 15.82% | |
| 投資証券 | 83.14% | |
| 合計 | 98.97% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
