有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

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【提出】: 2021/06/25 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,567	22,399.95	22,744.26	-	22.18%
		アメリカ			303,900,179	308,571,407	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	45,962	5,377.18	5,452.46	-	18.02%
		アメリカ			247,146,163	250,606,311	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27,836	6,350.32	6,322.64	-	12.65%
		アメリカ			176,767,663	175,997,232	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	74,260	2,033.0000	2,052.0000	-	10.95%
		日本			150,970,580	152,381,520	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,006	9,409.24	9,383.77	-	6.08%
		アメリカ			84,739,641	84,510,319	-
6	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,187	10,018.14	10,231.81	-	4.55%
		アメリカ			61,982,281	63,304,259	-
7	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,280	39,569.96	40,172.23	-	3.70%
		アメリカ			50,649,559	51,420,455	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,272	7,966.69	8,106.18	-	3.66%
		アメリカ			49,967,089	50,841,999	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	25,000	2,014.0000	2,031.0000	-	3.65%
		日本			50,350,000	50,775,000	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,734	5,597.49	5,736.99	-	3.19%
		アメリカ			43,291,046	44,369,897	-
11	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,440	10,937.04	11,229.31	-	1.97%
		アメリカ			26,686,379	27,399,529	-
12	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,145	22,902.57	23,533.62	-	1.94%
		アメリカ			26,223,451	26,946,000	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,288	7,548.20	7,668.88	-	1.81%
		アメリカ			24,818,507	25,215,283	-
14	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,380	17,274.08	17,444.57	-	1.73%
		アメリカ			23,838,232	24,073,513	-
15	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	17,070	993.0000	992.0000	-	1.22%
		日本			16,950,510	16,933,440	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,138	9,125.82	9,125.82	-	0.75%
		アメリカ			10,385,189	10,385,189	-
17	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,477	2,815.35	2,843.03	-	0.51%
		アメリカ			6,973,635	7,042,192	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	743	5,991.62	5,973.91	-	0.32%
		アメリカ			4,451,777	4,438,616	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	89	7,487.31	7,454.10	-	0.05%
		アメリカ			666,371	663,415	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	65	6,814.20	6,811.98	-	0.03%
		アメリカ			442,923	442,779	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	35	9,330.62	9,200.00	-	0.02%
		アメリカ			326,572	322,000	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	15.82%
	投資証券	83.14%
	合計	98.97%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算