有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | ||||||||||||
| (平成30年9月末日現在) | ||||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |||||
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,436 | 4,955.05 | 4,949.38 | - | 17.61% | ||||
| アメリカ | 81,441,351 | 81,348,019 | - | |||||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 33,970 | 1,866.0000 | 1,876.0000 | - | 13.79% | ||||
| 日本 | 63,388,020 | 63,727,720 | - | |||||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,732 | 17,104.77 | 17,069.57 | - | 13.79% | ||||
| アメリカ | 63,835,030 | 63,703,638 | - | |||||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 29,200 | 1,844.0000 | 1,856.0000 | - | 11.73% | ||||
| 日本 | 53,844,800 | 54,195,200 | - | |||||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,708 | 6,189.56 | 6,197.51 | - | 11.68% | ||||
| アメリカ | 53,898,732 | 53,967,959 | - | |||||||||
| 6 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,456 | 8,915.24 | 8,937.95 | - | 6.69% | ||||
| アメリカ | 30,811,086 | 30,889,586 | - | |||||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,322 | 9,104.90 | 9,040.17 | - | 4.54% | ||||
| アメリカ | 21,141,593 | 20,991,279 | - | |||||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 485 | 30,511.71 | 30,332.27 | - | 3.18% | ||||
| アメリカ | 14,798,182 | 14,711,153 | - | |||||||||
| 9 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,351 | 8,041.89 | 7,991.92 | - | 2.34% | ||||
| アメリカ | 10,864,595 | 10,797,085 | - | |||||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,787 | 4,688.16 | 4,685.89 | - | 1.81% | ||||
| アメリカ | 8,377,759 | 8,373,700 | - | |||||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 575 | 13,464.85 | 13,496.65 | - | 1.68% | ||||
| アメリカ | 7,742,294 | 7,760,578 | - | |||||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,176 | 6,492.79 | 6,447.36 | - | 1.64% | ||||
| アメリカ | 7,635,529 | 7,582,105 | - | |||||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 408 | 18,565.28 | 18,455.12 | - | 1.63% | ||||
| アメリカ | 7,574,637 | 7,529,691 | - | |||||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 737 | 10,063.43 | 9,886.26 | - | 1.58% | ||||
| アメリカ | 7,416,753 | 7,286,179 | - | |||||||||
| 15 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 972 | 7,042.47 | 7,049.28 | - | 1.48% | ||||
| アメリカ | 6,845,286 | 6,851,909 | - | |||||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 715 | 6,778.99 | 6,781.26 | - | 1.05% | ||||
| アメリカ | 4,846,980 | 4,848,604 | - | |||||||||
| 17 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 461 | 8,161.13 | 8,213.38 | - | 0.82% | ||||
| アメリカ | 3,762,285 | 3,786,369 | - | |||||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 736 | 2,914.20 | 2,842.65 | - | 0.45% | ||||
| アメリカ | 2,144,855 | 2,092,195 | - | |||||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 219 | 8,864.13 | 8,872.08 | - | 0.42% | ||||
| アメリカ | 1,941,246 | 1,942,987 | - | |||||||||
| 20 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 238 | 5,627.39 | 5,629.66 | - | 0.29% | ||||
| アメリカ | 1,339,319 | 1,339,860 | - | |||||||||
| 21 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 110 | 11,965.72 | 11,996.39 | - | 0.29% | ||||
| アメリカ | 1,316,230 | 1,319,603 | - | |||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (平成30年9月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 25.52% | ||
| 投資証券 | 72.97% | ||
| 合計 | 98.49% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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