有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/12/25 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,092	17,455.94	17,884.43	-	19.51%
		アメリカ			158,709,424	162,605,255	-
2	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	86,280	1,683.0000	1,686.0000	-	17.45%
		日本			145,209,240	145,468,080	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	30,344	4,258.44	4,337.79	-	15.79%
		アメリカ			129,218,406	131,626,203	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15,238	6,148.03	6,163.37	-	11.27%
		アメリカ			93,683,803	93,917,569	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,204	9,334.73	9,348.48	-	5.84%
		アメリカ			48,577,955	48,649,531	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	29,100	1,666.0000	1,668.0000	-	5.82%
		日本			48,480,600	48,538,800	-
7	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,146	8,116.97	8,328.57	-	4.14%
		アメリカ			33,652,982	34,530,276	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,230	6,295.10	6,491.88	-	3.29%
		アメリカ			26,628,273	27,460,686	-
9	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	841	31,581.29	32,300.73	-	3.26%
		アメリカ			26,559,873	27,164,922	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,273	4,460.52	4,501.78	-	2.85%
		アメリカ			23,520,364	23,737,938	-
11	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	910	14,879.71	15,441.50	-	1.69%
		アメリカ			13,540,537	14,051,774	-
12	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	818	15,751.50	16,208.55	-	1.59%
		アメリカ			12,884,730	13,258,602	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,967	6,568.06	6,703.48	-	1.58%
		アメリカ			12,919,381	13,185,760	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,513	8,352.90	8,496.79	-	1.54%
		アメリカ			12,637,952	12,855,655	-
15	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	10,820	997.0000	998.0000	-	1.30%
		日本			10,787,540	10,798,360	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	654	8,757.06	8,764.47	-	0.69%
		アメリカ			5,727,121	5,731,964	-
17	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,743	2,154.08	2,215.45	-	0.46%
		アメリカ			3,754,575	3,861,532	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	480	5,939.61	5,947.01	-	0.34%
		アメリカ			2,851,013	2,854,568	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	89	7,459.95	7,467.35	-	0.08%
		アメリカ			663,936	664,595	-
20	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	65	6,569.10	6,571.23	-	0.05%
		アメリカ			426,992	427,130	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	35	10,646.62	10,632.88	-	0.04%
		アメリカ			372,632	372,151	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	24.57%
	投資証券	74.02%
	合計	98.59%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算