有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/06/27 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50,396	26,296.06	26,848.87	-	28.97%
		アメリカ			1,325,216,385	1,353,076,010	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	136,916	5,804.54	6,003.50	-	17.60%
		アメリカ			794,735,644	821,976,410	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	100,889	6,573.68	6,514.92	-	14.07%
		アメリカ			663,212,193	657,284,641	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	37,744	9,903.92	9,807.77	-	7.93%
		アメリカ			373,813,560	370,184,791	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	148,090	2,050.0000	2,119.0000	-	6.72%
		日本			303,584,500	313,802,710	-
6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36,854	5,302.47	5,410.63	-	4.27%
		アメリカ			195,417,461	199,403,564	-
7	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20,900	9,261.64	9,431.22	-	4.22%
		アメリカ			193,568,292	197,112,579	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,917	48,546.16	49,524.94	-	4.15%
		アメリカ			190,155,335	193,989,196	-
9	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,828	10,520.82	10,855.98	-	2.52%
		アメリカ			113,919,533	117,548,648	-
10	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,780	24,160.91	24,817.88	-	2.01%
		アメリカ			91,328,270	93,811,608	-
11	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	42,700	2,024.5000	2,093.5000	-	1.91%
		日本			86,446,150	89,392,450	-
12	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,410	13,580.00	13,936.52	-	1.91%
		アメリカ			87,047,806	89,333,132	-
13	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	21,600	2,003.0000	2,071.0000	-	0.96%
		日本			43,264,800	44,733,600	-
14	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,275	10,188.33	10,136.92	-	0.93%
		アメリカ			43,555,149	43,335,374	-
15	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,460	6,293.26	6,234.51	-	0.46%
		アメリカ			21,774,710	21,571,424	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,327	2,917.63	3,009.76	-	0.28%
		アメリカ			12,624,587	13,023,258	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	9.59%
	投資証券	89.31%
	合計	98.90%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

開示資料

決算