MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/26 12:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成29年3月末日現在)
Ⅰ 資産総額	216,254,943円
Ⅱ 負債総額	41,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,213,503円
Ⅳ 発行済数量	199,173,708口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856円

開示資料

決算

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