- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
| (2023年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,690,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,919,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,052,727,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8399円 |
| (2023年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,690,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,919,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,052,727,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8399円 |
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