MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 11:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成30年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額	1,143,357,872円
Ⅱ 負債総額	294,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,063,434円
Ⅳ 発行済数量	923,363,807口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2379円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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