MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/25 11:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成29年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額	546,491,491円
Ⅱ 負債総額	68,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,422,798円
Ⅳ 発行済数量	473,510,764口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1540円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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