- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
| (2022年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,947,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,814,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,972,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6110円 |
| (2022年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,947,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,814,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,972,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6110円 |
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