マリモ地方創生リート投資法人（3470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月6日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,018,870 | 1,086,844 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,923,690 | 1,935,258 |
| 営業未収入金 | 8,474 | 7,729 |
| 前払費用 | 39,272 | 29,236 |
| 未収消費税等 | － | 5,121 |
| その他 | 93 | － |
| 流動資産計 | 2,990,402 | 3,064,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 11,110,758 | 11,649,518 |
| 減価償却累計額 | -839,726 | -1,050,836 |
| 信託建物（純額） | 10,271,031 | 10,598,682 |
| 信託構築物 | 265,363 | 270,705 |
| 減価償却累計額 | -25,391 | -31,442 |
| 信託構築物（純額） | 239,971 | 239,262 |
| 信託機械及び装置 | 114,331 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | -13,158 | -15,911 |
| 信託機械及び装置（純額） | 101,173 | 102,525 |
| 信託工具 | 10,129 | 24,066 |
| 減価償却累計額 | -1,749 | -2,770 |
| 信託工具 | 8,379 | 21,296 |
| 信託土地 | 13,790,968 | 14,004,270 |
| 信託建設仮勘定 | 112 | － |
| 有形固定資産合計 | 24,411,637 | 24,966,037 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 4,094 | 3,967 |
| ソフトウエア | 2,951 | 2,360 |
| 無形固定資産合計 | 7,045 | 6,327 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 37,315 | 25,269 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 60,828 | 48,783 |
| 固定資産計 | 24,479,511 | 25,021,148 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 22,516 | 16,887 |
| 繰延資産計 | 22,516 | 16,887 |
| 資産の部合計 | 27,492,430 | 28,102,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 51,817 | 49,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,742,500 | 9,727,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,272,545 | 1,239,750 |
| 資産除去債務 | 18,241 | 18,261 |
| その他 | 78 | 43 |
| 固定負債計 | 11,033,366 | 10,985,555 |
| 負債の部合計 | 14,881,654 | 15,550,978 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 12,412,622 | 12,412,622 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -4,151 | -5,342 |
| その他の出資総額控除額 | -192,771 | -252,456 |
| 出資総額控除額合計 | -196,923 | -257,799 |
| 出資総額（純額） | 12,215,699 | 12,154,823 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 395,076 | 396,424 |
| 剰余金合計 | 395,076 | 396,424 |
| 投資主資本合計 | 12,610,776 | 12,551,247 |
| 純資産の部合計 | 12,610,776 | 12,551,247 |
| 負債・純資産合計 | 27,492,430 | 28,102,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
