有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (百万円) | 1口当たり 利益分配金 (円) | 1口当たり 一時差異等 調整引当額 (円) | 1口当たり 利益超過 分配金 (円) | |
| 第7期 | 自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日 | 463 | 3,008 | 9 | 487 |
| 第8期 | 自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日 | 533 | 3,063 | 7 | 424 |
| 第9期 | 自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日 | 541 | 3,136 | 7 | 403 |
| 第10期 | 自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日 | 545 | 3,146 | 7 | 419 |
| 第11期 | 自 2021年 7月 1日 至 2021年12月31日 | 599 | 3,604 | 8 | 312 |
| 第12期 | 自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日 | 733 | 3,601 | 6 | 210 |
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