有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月10日-平成28年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 45,704,832 |
| コール・ローン | 70,665,189 |
| 社債券 | 11,708,671,386 |
| 未収利息 | 98,969,684 |
| 前払費用 | 17,725,545 |
| 流動資産合計 | 11,941,736,636 |
| 資産合計 | 11,941,736,636 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 826,163,637 |
| 未払収益分配金 | 5,588,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,962 |
| 未払委託者報酬 | 22,789,999 |
| 未払利息 | 92 |
| その他未払費用 | 93,780 |
| 流動負債合計 | 856,033,122 |
| 負債合計 | 856,033,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,177,304,679 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,601,165 |
| 元本等合計 | 11,085,703,514 |
| 純資産合計 | 11,085,703,514 |
| 負債純資産合計 | 11,941,736,636 |
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