有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月28日現在) | 第2期 (平成29年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,704,832 | 38,748,194 |
| コール・ローン | 70,665,189 | 128,812,911 |
| 社債券 | 11,708,671,386 | 10,011,063,854 |
| 派生商品評価勘定 | - | 43,547,059 |
| 未収利息 | 98,969,684 | 79,485,481 |
| 前払費用 | 17,725,545 | - |
| 流動資産合計 | 11,941,736,636 | 10,301,657,499 |
| 資産合計 | 11,941,736,636 | 10,301,657,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 826,163,637 | 124,608,291 |
| 未払収益分配金 | 5,588,652 | 19,959,242 |
| 未払解約金 | - | 17,871,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,962 | 1,627,053 |
| 未払委託者報酬 | 22,789,999 | 16,270,110 |
| 未払利息 | 92 | 179 |
| その他未払費用 | 93,780 | 117,099 |
| 流動負債合計 | 856,033,122 | 180,453,901 |
| 負債合計 | 856,033,122 | 180,453,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,177,304,679 | 9,979,621,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,601,165 | 141,582,519 |
| 元本等合計 | 11,085,703,514 | 10,121,203,598 |
| 純資産合計 | 11,085,703,514 | 10,121,203,598 |
| 負債純資産合計 | 11,941,736,636 | 10,301,657,499 |
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