有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月29日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月28日現在) | 第4期 (2018年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,153,293 | 4,358,570 |
| コール・ローン | 179,694,762 | 166,983,375 |
| 社債券 | 8,418,511,865 | 7,086,758,129 |
| 派生商品評価勘定 | 1,419,274 | 32,089,798 |
| 未収利息 | 88,646,506 | 61,486,795 |
| その他未収収益 | 1,424,919 | - |
| 流動資産合計 | 8,692,850,619 | 7,351,676,667 |
| 資産合計 | 8,692,850,619 | 7,351,676,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,040,513 | 80,749,538 |
| 未払収益分配金 | 16,956,336 | - |
| 未払解約金 | - | 45,783,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,651 | 1,179,737 |
| 未払委託者報酬 | 14,036,040 | 11,796,906 |
| 未払利息 | 174 | 341 |
| その他未払費用 | 100,858 | 87,934 |
| 流動負債合計 | 86,537,572 | 139,597,768 |
| 負債合計 | 86,537,572 | 139,597,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,478,168,365 | 7,230,313,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,144,682 | △18,234,524 |
| 元本等合計 | 8,606,313,047 | 7,212,078,899 |
| 純資産合計 | 8,606,313,047 | 7,212,078,899 |
| 負債純資産合計 | 8,692,850,619 | 7,351,676,667 |
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