有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月29日-令和1年12月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 6月28日現在) | 第7期 (2019年12月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,724,430 | 18,617,209 |
| コール・ローン | 172,899,210 | 142,526,882 |
| 社債券 | 5,286,762,622 | 4,702,508,997 |
| 派生商品評価勘定 | 91,030,373 | - |
| 未収利息 | 51,394,560 | 56,922,745 |
| その他未収収益 | - | 729,605 |
| 流動資産合計 | 5,651,811,195 | 4,921,305,438 |
| 資産合計 | 5,651,811,195 | 4,921,305,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,575,045 |
| 未払解約金 | 2,192,321 | - |
| 未払受託者報酬 | 903,640 | 801,227 |
| 未払委託者報酬 | 9,035,967 | 8,011,820 |
| 未払利息 | 318 | 180 |
| その他未払費用 | 63,238 | 57,432 |
| 流動負債合計 | 12,195,484 | 79,445,704 |
| 負債合計 | 12,195,484 | 79,445,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,573,040,719 | 4,760,624,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,574,992 | 81,234,796 |
| 元本等合計 | 5,639,615,711 | 4,841,859,734 |
| 純資産合計 | 5,639,615,711 | 4,841,859,734 |
| 負債純資産合計 | 5,651,811,195 | 4,921,305,438 |
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