有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年12月30日現在) | 第8期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,617,209 | 340,149,576 |
| コール・ローン | 142,526,882 | 111,847,987 |
| 社債券 | 4,702,508,997 | 3,959,172,188 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,217,460 |
| 未収利息 | 56,922,745 | 39,893,438 |
| 前払費用 | - | 2,829,945 |
| その他未収収益 | 729,605 | - |
| 流動資産合計 | 4,921,305,438 | 4,470,110,594 |
| 資産合計 | 4,921,305,438 | 4,470,110,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,575,045 | 10,440,420 |
| 未払受託者報酬 | 801,227 | 726,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,011,820 | 7,265,439 |
| 未払利息 | 180 | 118 |
| その他未払費用 | 57,432 | 50,488 |
| 流動負債合計 | 79,445,704 | 18,483,038 |
| 負債合計 | 79,445,704 | 18,483,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,760,624,938 | 4,419,170,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,234,796 | 32,456,638 |
| 元本等合計 | 4,841,859,734 | 4,451,627,556 |
| 純資産合計 | 4,841,859,734 | 4,451,627,556 |
| 負債純資産合計 | 4,921,305,438 | 4,470,110,594 |
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