有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
有形 固定 資産	信託建物	38,941,693	9,455,542	-	48,397,235	1,983,027	605,825	46,414,207	(注)
	信託構築物	1,243,107	394,644	-	1,637,752	209,544	64,731	1,428,207	(注)
	信託機械及び装置	1,933,816	268,224	-	2,202,041	261,517	74,347	1,940,523	(注)
	信託工具、器具及び備品	951	-	-	951	167	58	784	(注)
	信託土地	37,205,414	9,675,430	-	46,880,845	-	-	46,880,845	(注)
	信託建設仮勘定	17,956	-	17,956	-	-	-	-
	小計	79,342,939	19,793,842	17,956	99,118,826	2,454,257	744,962	96,664,568
無形 固定 資産	ソフトウェア	11,200	-	-	11,200	4,083	1,120	7,116
	小計	11,200	-	-	11,200	4,083	1,120	7,116
合計		79,354,139	19,793,842	17,956	99,130,026	2,458,341	746,082	96,671,685

(注)当期の主な増加額は不動産信託受益権3物件の取得(19,747,009千円)です。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	-	1,500,000	1,000,000	500,000	0.0982	2018年 9月18日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	600,000	400,000	200,000	0.1036	2018年 9月18日
	小計	-	2,100,000	1,400,000	700,000
長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2713	2022年 9月1日	(注3)	無担保 無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.4213	2026年 9月1日
		-	800,000	-	800,000	0.2400	2022年 3月15日
	三井住友信託銀行 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3050	2023年 9月1日
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.3813	2025年 9月1日
	株式会社 みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.1425	2022年 8月2日
		1,700,000	-	-	1,700,000	0.2113	2024年 8月2日
		-	900,000	-	900,000	0.4895	2027年 9月15日
	株式会社三菱UFJ銀行(注4)	2,200,000	-	-	2,200,000	0.1826	2023年 3月1日
		-	800,000	-	800,000	0.2400	2022年 3月31日
	みずほ信託銀行 株式会社	600,000	-	-	600,000	0.3237	2024年 3月1日
		700,000	-	-	700,000	0.3425	2024年 9月2日
		-	300,000	-	300,000	0.2188	2022年 3月15日
		-	300,000	-	300,000	0.2613	2023年 3月15日
	株式会社 日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.3125	2026年 8月3日
	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.2169	2024年 2月2日
		-	400,000	-	400,000	0.3563	2025年 3月14日
	日本生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3125	2026年 8月3日
		500,000	-	-	500,000	0.2575	2022年 8月4日
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000	0.2575	2022年 8月4日
		-	600,000	-	600,000	0.2613	2023年 3月15日

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	株式会社山口銀行	-	600,000	-	600,000	0.3319	2024年 9月13日
	三井住友海上火災保険株式会社	-	600,000	-	600,000	0.3563	2025年 3月14日
	小計	18,000,000	5,300,000	-	23,300,000
合計		18,000,000	7,400,000	1,400,000	24,000,000

(注1)平均利率は期中加重平均利率を小数第5位で四捨五入して表示しています。
(注2)返済期限が営業日でない場合は、翌営業日とします。
(注3)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注4)三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入については、2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されております。
(注5)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	-	-	1,900,000	6,500,000