有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/02/01-2023/07/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
有形 固定 資産	信託建物	171,717,506	14,407,998	-	186,125,505	19,321,522	2,594,516	166,803,982	(注)
	信託構築物	5,456,758	470,461	-	5,927,220	1,841,957	230,562	4,085,262	(注)
	信託機械及び装置	4,229,270	-	-	4,229,270	1,496,794	144,596	2,732,475
	信託車両運搬具	4,021	-	-	4,021	2,989	99	1,031
	信託工具、器具及び備品	113,510	5,716	-	119,226	37,558	8,240	81,668
	信託土地	164,824,737	1,396,505	-	166,221,242	-	-	166,221,242	(注)
	信託建設仮勘定	47,314	26,374	47,314	26,374	-	-	26,374
	小計	346,393,119	16,307,055	47,314	362,652,860	22,700,822	2,978,015	339,952,038
無形 固定 資産	信託借地権	-	600,941	-	600,941	6,610	6,610	594,331	(注)
	ソフトウエア	12,946	-	-	12,946	12,131	174	814
	小計	12,946	600,941	-	613,887	18,741	6,784	595,146
合計		346,406,065	16,907,997	47,314	363,266,748	22,719,563	2,984,800	340,547,184

(注)当期の主な増加額は不動産信託受益権1物件の取得(16,686,929千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産等を主な信託財産とする信託受益権は、③ 不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限 (注1) (注5)	使途	摘要
第1回無担保投資法人債 (サステナビリティボンド)	2021年 2月12日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.500	2031年 2月12日	(注2)	無担保 無保証 (注3)
第2回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2022年 11月25日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.820	2032年 11月25日	(注4)	無担保 無保証 (注3)
合計		5,000,000	-	-	5,000,000

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入償還を行うことが可能となっています。
(注2)サステナビリティファイナンスの対象となる特定資産(MFLP茨木及びMFLP川口Ⅰ)の取得に要した借入金のリファイナンス資金です。
なお、「サステナビリティファイナンス」とはグリーン適格資産及びサステナビリティ適格資産(いずれも本投資法人の「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」にて定義します。)である特定資産の新規取得資金並びに当該新規取得に要した借入金及び投資法人債のリファイナンス資金への充当を目的にサステナビリティボンド又はサステナビリティローンにより行う資金調達を意味します。
(注3)担保提供制限条項及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)グリーンファイナンスの対象となる特定資産(MFLP八千代勝田台、MFLP大阪Ⅰ及びMFLP平塚Ⅱ)の取得に要した借入金のリファイナンス資金です。
なお、「グリーンファイナンス」とはグリーン適格資産(本投資法人の「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」にて定義します。)である特定資産の新規取得資金並びに当該新規取得に要した借入金及び投資法人債のリファイナンス資金への充当を目的にグリーンボンド又はグリーンローンにより行う資金調達を意味します。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限 (注2)	使途	摘要
短 期 借 入 金 (注1)	株式会社 みずほ銀行	-	2,500,000	-	2,500,000	0.0796	2023年 8月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.0946	2023年 8月21日
	小計	-	4,500,000	-	4,500,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限 (注2)	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4213	2026年 9月1日	(注3)	無担保 無保証
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.2500	2023年 2月6日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.1475	2024年 2月5日 (注4)
		1,700,000	-	-	1,700,000	0.2000	2024年 3月4日 (注4)
		1,700,000	-	-	1,700,000	0.3723	2030年 3月4日
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.2829	2027年 10月6日
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.4168	2029年 10月6日
		800,000	-	-	800,000	0.3743	2028年 3月16日
		800,000	-	-	800,000	0.6325	2031年 3月16日
		700,000	-	-	700,000	0.3813	2029年 2月2日
		700,000	-	-	700,000	0.5538	2031年 8月4日
		800,000	-	-	800,000	0.5957	2031年 9月16日
		2,000,000	-	-	2,000,000	基準金利 +0.3300 (注5)	2033年 9月1日
		-	500,000	-	500,000	0.5000	2027年 2月1日
		-	400,000	-	400,000	1.2713	2033年 2月1日
		-	500,000	-	500,000	0.5000	2027年 2月1日
		-	500,000	-	500,000	1.2363	2033年 2月1日
	三井住友信託銀行 株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3050	2023年 9月1日 (注4)
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.3813	2025年 9月1日
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.1475	2024年 2月5日 (注4)
		800,000	-	-	800,000	0.1059	2025年 3月3日
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.1950	2026年 3月16日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.2375	2027年 2月2日
		-	500,000	-	500,000	0.5875	2027年 2月1日

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限 (注2)	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.2113	2024年 8月2日	(注3)	無担保 無保証
		900,000	-	-	900,000	0.4895	2027年 9月15日
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.3687	2028年 8月4日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.4942	2030年 4月8日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.4707	2030年 10月7日
		1,600,000	-	-	1,600,000	0.6325	2031年 3月17日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5813	2032年 2月2日
		400,000	-	-	400,000	0.7488	2032年 8月2日
		-	500,000	-	500,000	1.2713	2033年 2月1日
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,200,000	-	2,200,000	-	0.1826	2023年 3月1日
		1,000,000	-	1,000,000	-	0.2500	2023年 2月6日
		500,000	-	-	500,000	0.2313	2026年 2月4日
		800,000	-	-	800,000	0.2385	2027年 2月5日
		800,000	-	-	800,000	0.4272	2030年 2月5日
		1,300,000	-	-	1,300,000	0.2829	2027年 10月6日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.4168	2029年 10月9日
		500,000	-	-	500,000	0.3743	2028年 3月16日
		500,000	-	-	500,000	0.4408	2029年 3月16日
		300,000	-	-	300,000	0.2025	2026年 2月2日
		500,000	-	-	500,000	0.2975	2026年 3月31日
		-	300,000	-	300,000	0.5375	2027年 2月1日
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.6300	2028年 2月7日
		-	2,200,000	-	2,200,000	0.6725	2028年 3月1日

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限 (注2)	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行 株式会社	600,000	-	-	600,000	0.3237	2024年 3月1日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
		700,000	-	-	700,000	0.3425	2024年 9月2日
		300,000	-	300,000	-	0.2613	2023年 3月15日
		500,000	-	500,000	-	0.1163	2023年 2月6日
		500,000	-	-	500,000	0.1475	2024年 2月5日 (注4)
		500,000	-	-	500,000	0.4942	2030年 4月8日
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.3255	2028年 10月6日
		300,000	-	-	300,000	0.5957	2031年 9月16日
		-	500,000	-	500,000	1.2713	2033年 2月1日
		-	500,000	-	500,000	1.2363	2033年 2月7日
		-	300,000	-	300,000	1.1163	2033年 2月7日
	株式会社 日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.3125	2026年 8月3日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.4851	2029年 10月9日
	株式会社 福岡銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.2169	2024年 2月2日 (注4)
		400,000	-	-	400,000	0.3563	2025年 3月14日
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.3988	2029年 2月5日
		1,800,000	-	-	1,800,000	0.4942	2030年 4月8日
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.3255	2028年 10月6日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5813	2032年 2月2日
		-	500,000	-	500,000	1.0175	2030年 8月1日
	日本生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3125	2026年 8月3日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5813	2032年 2月2日
		500,000	-	-	500,000	0.6455	2031年 8月4日
		-	500,000	-	500,000	1.2713	2033年 2月1日

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限 (注2)	使途	摘要
長 期 借 入 金	農林中央金庫	600,000	-	600,000	-	0.2613	2023年 3月15日	(注3)	無担保 無保証
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.2313	2026年 2月4日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.3360	2028年 2月7日
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.3255	2028年 10月6日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.3464	2028年 3月16日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5263	2031年 2月3日
		500,000	-	-	500,000	0.4988	2029年 8月3日
		-	500,000	-	500,000	0.9663	2030年 2月1日
		-	600,000	-	600,000	0.9350	2031年 3月17日
	株式会社 山口銀行	600,000	-	-	600,000	0.3319	2024年 9月13日
		600,000	-	-	600,000	0.2313	2026年 2月4日
		900,000	-	-	900,000	0.3723	2030年 3月4日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5377	2030年 10月7日
		800,000	-	-	800,000	0.7140	2032年 3月16日
		800,000	-	-	800,000	0.5538	2031年 8月4日
		-	500,000	-	500,000	1.2713	2033年 2月1日
	三井住友海上火災保険株式会社	600,000	-	-	600,000	0.3563	2025年 3月14日
		600,000	-	-	600,000	0.2087	2025年 8月4日
		800,000	-	-	800,000	0.1836	2027年 3月2日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.2629	2027年 4月6日
		800,000	-	-	800,000	0.3813	2029年 2月2日

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限 (注2)	使途	摘要
長 期 借 入 金	信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2375	2023年 12月1日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
		1,800,000	-	-	1,800,000	0.1863	2025年 2月4日
		1,600,000	-	-	1,600,000	0.3809	2029年 2月5日
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.4168	2029年 10月9日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5937	2030年 9月17日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5263	2031年 2月3日
		-	500,000	-	500,000	1.2265	2032年 8月2日
	住友生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3975	2026年 12月3日
		800,000	-	-	800,000	0.2182	2028年 3月2日
		1,200,000	-	-	1,200,000	0.5813	2032年 2月2日
		-	500,000	-	500,000	1.2713	2033年 2月1日
	株式会社 千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2313	2026年 2月4日
		500,000	-	-	500,000	0.1836	2027年 3月2日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.3464	2028年 3月16日
		500,000	-	-	500,000	0.3813	2029年 2月2日
		-	400,000	-	400,000	1.0175	2030年 8月1日
	株式会社 SBI新生銀行	800,000	-	-	800,000	0.3809	2029年 2月5日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.4168	2029年 10月9日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5937	2030年 9月17日
		800,000	-	-	800,000	0.5538	2031年 8月4日
		-	500,000	-	500,000	1.2713	2033年 2月1日
	株式会社 七十七銀行	900,000	-	-	900,000	0.3723	2030年 3月4日
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.5377	2030年 10月7日
		800,000	-	-	800,000	0.6325	2031年 3月17日

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注1)	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 山梨中央銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5377	2030年 10月7日	(注3)	無担保 無保証
		800,000	-	-	800,000	0.5538	2031年 8月4日
	株式会社 中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2829	2027年 10月6日
		800,000	-	-	800,000	0.3813	2029年 2月2日
	株式会社 常陽銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2829	2027年 10月6日
		-	400,000	-	400,000	1.0175	2030年 8月1日
	株式会社 百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3305	2027年 4月6日
		800,000	-	-	800,000	0.5538	2031年 8月4日
	株式会社 第四北越銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3305	2027年 4月6日
		800,000	-	-	800,000	0.3813	2029年 2月2日
		-	400,000	-	400,000	0.9663	2030年 2月1日
	株式会社 京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.4707	2030年 10月7日
		-	400,000	-	400,000	1.2265	2032年 8月2日
	株式会社 りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.5538	2031年 8月2日
	株式会社 もみじ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5538	2031年 8月4日
		-	400,000	-	400,000	1.2265	2032年 8月2日
	株式会社 京葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5538	2031年 8月4日
		-	400,000	-	400,000	1.0175	2030年 8月1日
	株式会社 伊予銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5813	2032年 2月2日
	株式会社 山形銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5813	2032年 2月2日
		-	400,000	-	400,000	0.9663	2030年 2月1日
	株式会社 きらぼし銀行	-	300,000	-	300,000	0.9663	2030年 2月1日
		-	200,000	-	200,000	1.2713	2033年 2月1日
	株式会社 八十二銀行	-	500,000	-	500,000	1.0175	2030年 8月1日
	小計	115,700,000	15,600,000	5,600,000	125,700,000
合計		115,700,000	20,100,000	5,600,000	130,200,000

(注1)短期借入金については、借入金融機関毎の平均利率(同一借入先より複数の借入れがある場合は、借入残高により加重平均)の小数第5位を四捨五入して表示しています。また、同一借入先より複数の借入れがある場合、借入日及び返済期限は①借入日が異なる場合は、より古い借入日の日付、②返済期限が異なる場合は、最も早く返済期限が到来する借入金に関する日付を記載しています。
(注2)返済期限が営業日でない場合は翌営業日とします。
(注3)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注4)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注5)基準金利は、借入実行日及び利息計算期間開始日の2営業日前に公表される一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の全銀協日本円TIBORです。ただし、利息計算期間が3か月に満たない場合も基準金利は3か月物の全銀協日本円TIBORを用いて算出します。
全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(https://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認いただけます。
なお、直近の当該借入の利率は0.40455%であり、2023年5月1日から2023年7月31日まで適用されるものです。
(注6)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	10,600,000	6,600,000	8,000,000	13,700,000	14,000,000