有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/02/01-2023/07/31)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配金総額 (千円) | 1口当たり 分配金 (円) | |||||
| うち利益 分配金総額(千円) | うち利益 超過分配金 総額 (千円) | うち1口当たり利益分配金 (円) | うち1口当たり利益超過 分配金 (円) | ||||
| 第9期 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 3,947,386 | 3,579,368 | 368,018 | 7,283 | 6,604 | 679 |
| 第10期 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 4,236,272 | 3,708,364 | 527,908 | 7,816 | 6,842 | 974 |
| 第11期 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 4,279,090 | 3,740,884 | 538,206 | 7,895 | 6,902 | 993 |
| 第12期 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 4,811,328 | 4,165,056 | 646,272 | 8,353 | 7,231 | 1,122 |
| 第13期 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 4,838,976 | 4,205,376 | 633,600 | 8,401 | 7,301 | 1,100 |
| 第14期 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 5,071,104 | 4,260,096 | 811,008 | 8,804 | 7,396 | 1,408 |
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