有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/11/01-2025/07/31)

②【分配の推移】

計算期間		分配金総額 (千円)			1口当たり 分配金 (円)
			うち利益 分配金総額(千円)	うち利益 超過分配金 総額 (千円)		うち1口当たり利益分配金 (円)	うち1口当たり利益超過 分配金 (円)
第13期	自 2022年8月1日 至 2023年1月31日	4,838,976	4,205,376	633,600	8,401	7,301	1,100
第14期	自 2023年2月1日 至 2023年7月31日	5,071,104	4,260,096	811,008	8,804	7,396	1,408
第15期	自 2023年8月1日 至 2024年1月31日	5,409,984	4,406,176	1,003,808	8,898	7,247	1,651
第16期	自 2024年2月1日 至 2024年7月31日	5,602,112	4,359,360	1,242,752	9,214	7,170	2,044
第17期	自 2024年8月1日 至 2024年10月31日	2,831,456	2,126,784	704,672	4,657	3,498	1,159
第18期	自 2024年11月1日 至 2025年7月31日	11,684,287	11,684,287	-	3,629	3,629	-

(注)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。