有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,591,010	1.7476	1.7356	-	99.99%
	日本			170,555,309	169,378,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,489	639,467.28	593,000.00	-	7.24%
	日本			2,231,101,342	2,068,977,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,370	623,498.20	587,000.00	-	6.92%
	日本			2,101,188,935	1,978,190,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,337	169,914.11	160,700.00	-	5.81%
	日本			1,756,402,242	1,661,155,900	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	6,859	246,847.50	217,800.00	-	5.23%
	日本			1,693,127,058	1,493,890,200	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,864	178,205.37	168,500.00	-	4.64%
	日本			1,401,407,039	1,325,084,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,879	178,387.40	176,800.00	-	4.25%
	日本			1,227,126,951	1,216,207,200	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,796	278,161.17	281,800.00	-	3.74%
	日本			1,055,899,812	1,069,712,800	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,318	240,592.33	235,700.00	-	3.56%
	日本			1,038,877,717	1,017,752,600	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,336	287,883.09	293,600.00	-	3.43%
	日本			960,377,995	979,449,600	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,275	450,779.97	418,500.00	-	3.33%
	日本			1,025,524,439	952,087,500	-
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,575	547,585.00	531,000.00	-	2.93%
	日本			862,446,382	836,325,000	-
12	GLP投資法人	投資証券	6,463	127,071.97	125,700.00	-	2.84%
	日本			821,266,192	812,399,100	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,683	87,781.00	75,900.00	-	2.57%
	日本			849,983,488	734,939,700	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,042	635,611.02	632,000.00	-	2.30%
	日本			662,306,693	658,544,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,226	518,804.78	486,500.00	-	2.09%
	日本			636,054,667	596,449,000	-
16	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,965	159,483.45	144,800.00	-	2.01%
	日本			632,351,900	574,132,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,197	463,956.80	479,000.00	-	2.01%
	日本			555,356,292	573,363,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,265	240,514.28	237,900.00	-	1.89%
	日本			544,764,858	538,843,500	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	979	547,058.41	492,000.00	-	1.69%
	日本			535,570,191	481,668,000	-
20	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,718	193,638.23	174,100.00	-	1.66%
	日本			526,308,735	473,203,800	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	871	629,017.61	543,000.00	-	1.65%
	日本			547,874,345	472,953,000	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,367	185,450.29	179,000.00	-	1.48%
	日本			438,960,845	423,693,000	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,226	146,279.50	130,500.00	-	1.47%
	日本			471,897,684	420,993,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,337	132,174.02	121,900.00	-	1.42%
	日本			441,064,715	406,780,300	-
25	プレミア投資法人	投資証券	3,254	137,272.81	119,900.00	-	1.36%
	日本			446,685,738	390,154,600	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	8,348	67,078.28	42,700.00	-	1.25%
	日本			559,969,530	356,459,600	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,416	147,694.20	138,300.00	-	1.17%
	日本			356,829,193	334,132,800	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,329	239,771.80	246,800.00	-	1.15%
	日本			318,656,729	327,997,200	-
29	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	4,053	83,399.94	80,100.00	-	1.14%
	日本			338,019,975	324,645,300	-
30	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	2,732	119,354.19	117,600.00	-	1.12%
	日本			326,075,658	321,283,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
投資証券	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。