有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	904,245,534	2.3711	2.4106	-	99.99
	日本			2,144,112,720	2,179,774,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,821	636,417.11	718,000.00	-	7.08
	日本			4,977,418,230	5,615,478,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,949	606,502.15	678,000.00	-	5.94
	日本			4,214,583,498	4,711,422,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	21,715	159,467.63	183,200.00	-	5.02
	日本			3,462,839,624	3,978,188,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	22,473	151,566.02	172,800.00	-	4.90
	日本			3,406,143,366	3,883,334,400	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,987	320,219.65	351,000.00	-	4.86
	日本			3,518,253,348	3,856,437,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	34,614	92,130.00	107,700.00	-	4.70
	日本			3,188,987,973	3,727,927,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,915	269,731.06	293,100.00	-	3.66
	日本			2,674,383,537	2,906,086,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,847	171,221.44	192,800.00	-	3.37
	日本			2,370,903,319	2,669,701,600	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,862	134,489.71	163,400.00	-	3.06
	日本			1,998,786,195	2,428,450,800	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,601	317,512.62	348,500.00	-	2.90
	日本			2,095,900,838	2,300,448,500	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	9,823	176,798.94	198,100.00	-	2.45
	日本			1,736,696,081	1,945,936,300	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,327	359,862.50	444,500.00	-	2.43
	日本			1,557,125,052	1,923,351,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,440	78,343.24	91,000.00	-	2.35
	日本			1,601,335,965	1,860,040,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,482	430,968.62	504,000.00	-	2.21
	日本			1,500,632,765	1,754,928,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,150	678,486.13	806,000.00	-	2.19
	日本			1,458,745,194	1,732,900,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,395	608,561.61	649,000.00	-	1.96
	日本			1,457,505,070	1,554,355,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,406	164,447.61	177,500.00	-	1.88
	日本			1,382,346,612	1,492,065,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,541	294,395.10	313,000.00	-	1.79
	日本			1,336,848,169	1,421,333,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,388	55,529.48	62,600.00	-	1.77
	日本			1,243,194,194	1,401,488,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,425	496,528.35	566,000.00	-	1.73
	日本			1,204,081,261	1,372,550,000	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,163	144,312.88	158,700.00	-	1.63
	日本			1,178,026,041	1,295,468,100	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,481	668,556.01	791,000.00	-	1.48
	日本			990,131,463	1,171,471,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	29,058	35,728.26	39,250.00	-	1.44
	日本			1,038,192,027	1,140,526,500	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,306	403,936.39	478,000.00	-	1.39
	日本			931,477,317	1,102,268,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,124	310,904.21	350,000.00	-	1.38
	日本			971,264,753	1,093,400,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,736	186,843.41	225,800.00	-	1.35
	日本			884,890,394	1,069,388,800	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	7,049	130,969.31	150,500.00	-	1.34
	日本			923,202,688	1,060,874,500	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,075	100,683.51	112,200.00	-	1.28
	日本			913,702,910	1,018,215,000	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,277	132,361.70	162,200.00	-	1.28
	日本			830,834,449	1,018,129,400	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,761	155,173.26	174,600.00	-	1.27
	日本			893,953,195	1,005,870,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。