有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	767,530,855	2.4008	2.3935	-	99.99
	日本			1,842,697,128	1,837,085,101	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,917	699,267.77	674,000.00	-	6.63
	日本			13,228,048,557	12,750,058,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,226	669,446.47	629,000.00	-	5.31
	日本			10,862,438,531	10,206,154,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	26,547	360,778.26	360,500.00	-	4.98
	日本			9,577,580,506	9,570,193,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	52,551	187,891.01	175,800.00	-	4.81
	日本			9,873,860,499	9,238,465,800	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	52,470	170,328.89	163,000.00	-	4.45
	日本			8,937,156,884	8,552,610,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	81,867	108,462.42	103,300.00	-	4.40
	日本			8,879,493,636	8,456,861,100	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,363	329,471.00	315,000.00	-	3.99
	日本			8,026,902,128	7,674,345,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,223	359,509.17	356,500.00	-	3.01
	日本			5,832,317,292	5,783,499,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	32,329	192,008.22	175,300.00	-	2.95
	日本			6,207,433,754	5,667,273,700	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36,527	149,020.25	142,100.00	-	2.70
	日本			5,443,262,805	5,190,486,700	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,087	416,493.81	394,500.00	-	2.28
	日本			4,617,666,939	4,373,821,500	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	23,035	202,192.26	186,700.00	-	2.24
	日本			4,657,498,746	4,300,634,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	49,252	87,366.60	76,200.00	-	1.95
	日本			4,302,980,107	3,753,002,400	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,603	643,116.71	639,000.00	-	1.86
	日本			3,603,382,972	3,580,317,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,648	460,420.94	414,000.00	-	1.86
	日本			3,981,720,300	3,580,272,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,391	588,733.87	558,000.00	-	1.86
	日本			3,762,598,225	3,566,178,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,863	185,003.04	175,800.00	-	1.82
	日本			3,674,715,484	3,491,915,400	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,940	327,442.08	318,000.00	-	1.81
	日本			3,582,216,450	3,478,920,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,019	756,750.13	681,000.00	-	1.78
	日本			3,798,128,947	3,417,939,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	49,708	63,962.19	66,100.00	-	1.71
	日本			3,179,433,037	3,285,698,800	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	71,416	42,198.62	42,450.00	-	1.58
	日本			3,013,657,111	3,031,609,200	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,688	504,695.64	503,000.00	-	1.49
	日本			2,870,708,844	2,861,064,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	19,082	156,070.90	149,500.00	-	1.48
	日本			2,978,144,963	2,852,759,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,080	156,606.78	147,700.00	-	1.47
	日本			2,988,057,465	2,818,116,000	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,430	757,300.67	736,000.00	-	1.31
	日本			2,597,541,306	2,524,480,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,925	116,986.48	114,700.00	-	1.31
	日本			2,564,928,719	2,514,797,500	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	7,548	338,249.13	324,000.00	-	1.27
	日本			2,553,104,439	2,445,552,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,137	176,737.73	161,400.00	-	1.27
	日本			2,675,279,097	2,443,111,800	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	11,610	222,015.21	209,600.00	-	1.27
	日本			2,577,596,627	2,433,456,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	15,553	158,722.96	150,100.00	-	1.21
	日本			2,468,618,260	2,334,505,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.33
合計	92.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。