有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	779,480,613	1.7263	1.7672	-	99.99
	日本			1,345,678,612	1,377,498,139	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,905	765,271.70	643,000.00	-	7.32
	日本			2,223,114,317	1,867,915,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,000	683,663.49	584,000.00	-	6.87
	日本			2,050,990,487	1,752,000,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,514	271,520.74	295,600.00	-	5.23
	日本			1,225,644,644	1,334,338,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,685	170,292.60	123,600.00	-	4.69
	日本			1,649,283,912	1,197,066,000	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,280	272,761.78	260,500.00	-	4.37
	日本			1,167,420,457	1,114,940,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	7,472	129,848.14	138,700.00	-	4.06
	日本			970,225,333	1,036,366,400	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,845	327,950.40	329,000.00	-	3.67
	日本			933,018,904	936,005,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,977	198,988.49	129,700.00	-	3.04
	日本			1,189,354,259	775,216,900	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,736	174,888.28	108,800.00	-	2.87
	日本			1,178,047,518	732,876,800	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,670	200,479.16	118,400.00	-	2.63
	日本			1,136,716,876	671,328,000	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	997	631,577.22	644,000.00	-	2.52
	日本			629,682,490	642,068,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,972	448,215.94	299,000.00	-	2.31
	日本			883,881,841	589,628,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	3,863	147,972.61	150,000.00	-	2.27
	日本			571,618,196	579,450,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,772	82,562.26	66,000.00	-	2.27
	日本			724,236,150	578,952,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	928	743,133.29	539,000.00	-	1.96
	日本			689,627,702	500,192,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,960	256,909.26	253,900.00	-	1.95
	日本			503,542,163	497,644,000	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,452	159,268.54	138,700.00	-	1.88
	日本			549,795,028	478,792,400	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,503	473,356.27	317,000.00	-	1.87
	日本			711,454,474	476,451,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,789	145,214.64	151,700.00	-	1.66
	日本			405,003,643	423,091,300	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,306	318,797.17	320,500.00	-	1.64
	日本			416,349,107	418,573,000	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	692	757,072.10	597,000.00	-	1.62
	日本			523,893,900	413,124,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	13,159	52,605.47	27,970.00	-	1.44
	日本			692,235,420	368,057,230	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	854	428,784.15	425,000.00	-	1.42
	日本			366,181,672	362,950,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,238	132,245.14	107,600.00	-	1.37
	日本			428,209,777	348,408,800	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,664	72,116.50	36,000.00	-	1.36
	日本			696,933,871	347,904,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,957	189,666.88	170,400.00	-	1.31
	日本			371,178,100	333,472,800	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,672.7	93,585.68	90,500.00	-	1.30
	日本			343,712,155	332,379,350	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,066	423,924.37	304,000.00	-	1.27
	日本			451,903,387	324,064,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,775	160,626.82	116,200.00	-	1.26
	日本			445,739,433	322,455,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	974	412,483.71	323,500.00	-	1.23
	日本			401,759,142	315,089,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.79
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。