有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	686,636,509	2.0499	2.0510	-	99.99%
	日本			1,407,537,203	1,408,291,479	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,354	658,801.67	717,000.00	-	7.22%
	日本			2,209,620,811	2,404,818,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,463	596,369.14	617,000.00	-	6.41%
	日本			2,065,226,360	2,136,671,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,775	152,889.46	163,100.00	-	5.27%
	日本			1,647,383,954	1,757,402,500	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	6,545	208,984.08	213,000.00	-	4.18%
	日本			1,367,800,812	1,394,085,000	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,638	172,449.37	177,800.00	-	4.08%
	日本			1,317,168,319	1,358,036,400	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,900	178,468.16	195,500.00	-	4.05%
	日本			1,231,430,334	1,348,950,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,646	255,112.62	255,500.00	-	3.56%
	日本			1,185,253,259	1,187,053,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,645	231,087.10	239,000.00	-	3.33%
	日本			1,073,399,606	1,110,155,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,375	295,552.76	310,500.00	-	3.14%
	日本			997,490,596	1,047,937,500	-
10	GLP投資法人	投資証券	8,581	116,755.86	119,800.00	-	3.09%
	日本			1,001,882,109	1,028,003,800	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,147	82,141.42	90,700.00	-	3.03%
	日本			915,630,493	1,011,032,900	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,192	414,408.88	445,000.00	-	2.93%
	日本			908,384,274	975,440,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,819	473,212.16	465,000.00	-	2.54%
	日本			860,772,925	845,835,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,071	701,376.43	745,000.00	-	2.39%
	日本			751,174,161	797,895,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,935	73,137.59	80,300.00	-	2.15%
	日本			653,484,374	717,480,500	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	11,947	48,921.39	56,300.00	-	2.02%
	日本			584,463,918	672,616,100	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,151	520,544.04	569,000.00	-	1.97%
	日本			599,146,195	654,919,000	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	799	685,831.09	751,000.00	-	1.80%
	日本			547,979,048	600,049,000	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,972	140,562.26	148,300.00	-	1.77%
	日本			558,313,309	589,047,600	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,178	448,714.24	463,000.00	-	1.64%
	日本			528,585,377	545,414,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,263	225,411.38	238,100.00	-	1.62%
	日本			510,105,958	538,820,300	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	4,035	118,705.27	126,600.00	-	1.53%
	日本			478,975,786	510,831,000	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,799	170,125.76	182,500.00	-	1.53%
	日本			476,182,026	510,817,500	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,101	148,739.19	159,400.00	-	1.48%
	日本			461,240,255	494,299,400	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	3,555	125,223.81	134,600.00	-	1.44%
	日本			445,170,676	478,503,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,118	357,886.35	415,500.00	-	1.39%
	日本			400,116,947	464,529,000	-
27	プレミア投資法人	投資証券	3,292	117,424.11	137,900.00	-	1.36%
	日本			386,560,187	453,966,800	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,436	272,951.05	294,300.00	-	1.27%
	日本			391,957,715	422,614,800	-
29	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,475	163,471.43	167,900.00	-	1.25%
	日本			404,591,799	415,552,500	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,322	157,109.63	175,000.00	-	1.22%
	日本			364,808,564	406,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資証券	97.45%
合計	97.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。