有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	765,322,040	1.0074	1.0594	-	99.99
	日本			771,042,050	810,782,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	171,295	9,283.61	9,635.39	-	6.33
	アメリカ			1,590,236,355	1,650,495,705	-
2	EQUINIX INC	投資証券	19,788	66,111.92	72,598.92	-	5.51
	アメリカ			1,308,222,681	1,436,587,595	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	61,007	14,492.77	15,881.95	-	3.72
	アメリカ			884,160,590	968,910,166	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	34,874	23,332.28	19,954.76	-	2.67
	アメリカ			813,690,021	695,902,523	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	32,430	20,268.08	17,720.11	-	2.20
	アメリカ			657,293,862	574,663,319	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	81,055	7,999.52	7,034.18	-	2.19
	アメリカ			648,401,242	570,155,735	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	94,239	7,412.90	5,614.94	-	2.03
	アメリカ			698,584,291	529,147,254	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	71,282	11,770.16	7,352.65	-	2.01
	アメリカ			839,001,039	524,112,024	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	28,475	16,324.81	16,711.26	-	1.83
	アメリカ			464,849,052	475,853,182	-
10	REALTY INCOME CORP	投資証券	79,601	6,960.54	5,906.70	-	1.80
	アメリカ			554,065,954	470,179,616	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	15,350	29,990.30	26,634.14	-	1.57
	アメリカ			460,351,164	408,834,070	-
12	LINK REIT	投資証券	403,320	1,106.35	959.78	-	1.48
	香港			446,213,475	387,100,082	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	33,415	12,649.91	10,499.97	-	1.35
	アメリカ			422,696,880	350,856,748	-
14	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	374,428	984.89	917.69	-	1.32
	オーストラリア			368,771,912	343,611,676	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	115,035	3,279.51	2,918.61	-	1.29
	アメリカ			377,258,859	335,743,417	-
16	DUKE REALTY TRUST	投資証券	85,418	3,649.48	3,793.88	-	1.24
	アメリカ			311,731,640	324,066,068	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	125,127	2,824.72	2,554.19	-	1.23
	アメリカ			353,449,553	319,598,507	-
18	MID AMERICA	投資証券	26,509	12,967.92	12,042.11	-	1.22
	アメリカ			343,766,635	319,224,336	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	21,539	14,977.55	14,141.03	-	1.17
	アメリカ			322,601,640	304,583,826	-
20	VENTAS INC	投資証券	86,663	5,319.06	3,490.37	-	1.16
	アメリカ			460,966,045	302,486,299	-
21	WP CAREY INC	投資証券	40,052	8,082.08	7,258.61	-	1.12
	アメリカ			323,703,868	290,721,863	-
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	30,103	11,088.35	9,569.13	-	1.11
	アメリカ			333,792,899	288,059,815	-
23	SEGRO PLC	投資証券	254,937	1,085.44	1,107.98	-	1.08
	イギリス			276,719,950	282,467,482	-
24	UDR INC	投資証券	68,128	4,626.25	4,072.81	-	1.06
	アメリカ			315,177,306	277,472,788	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	42,321	6,906.08	6,548.99	-	1.06
	アメリカ			292,272,232	277,159,958	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	167,745	1,556.05	1,343.35	-	0.86
	アメリカ			261,020,848	225,341,235	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	121,027	2,000.57	1,848.85	-	0.86
	アメリカ			242,123,693	223,760,889	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	22,649	10,559.33	9,498.60	-	0.83
	アメリカ			239,158,289	215,133,918	-
29	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	31,852	11,328.63	6,607.35	-	0.81
	オランダ			360,839,690	210,457,630	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	107,872	2,200.06	1,912.97	-	0.79
	アメリカ			237,324,960	206,356,223	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.67
投資証券	89.72
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。