有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,412,144,175	1.4132	1.4442	-	99.99
	日本			1,995,742,131	2,039,418,617	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	329,384	10,887.32	12,665.29	-	5.96
	アメリカ			3,586,109,144	4,171,744,243	-
2	EQUINIX INC	投資証券	39,777	76,839.14	76,913.29	-	4.37
	アメリカ			3,056,430,585	3,059,380,111	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	67,623	24,500.56	30,443.75	-	2.94
	アメリカ			1,656,801,743	2,058,698,139	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	125,012	15,195.50	16,234.92	-	2.90
	アメリカ			1,899,620,284	2,029,560,719	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	146,093	10,118.80	13,434.33	-	2.81
	アメリカ			1,478,286,973	1,962,662,580	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	186,040	6,975.15	8,287.39	-	2.20
	アメリカ			1,297,658,114	1,541,786,854	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,205	18,642.89	20,861.18	-	1.86
	アメリカ			1,159,681,561	1,297,669,969	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	165,677	6,739.06	7,549.93	-	1.79
	アメリカ			1,116,507,247	1,250,851,127	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	152,127	7,009.30	8,010.71	-	1.74
	アメリカ			1,066,304,273	1,218,645,614	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	749,568	1,468.59	1,609.40	-	1.72
	オーストラリア			1,100,812,343	1,206,356,613	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	56,571	18,007.74	19,572.54	-	1.58
	アメリカ			1,018,716,196	1,107,238,296	-
12	VENTAS INC	投資証券	166,755	5,198.39	6,078.29	-	1.45
	アメリカ			866,858,717	1,013,585,915	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	252,490	3,216.90	3,782.04	-	1.37
	アメリカ			812,235,911	954,929,703	-
14	LINK REIT	投資証券	925,920	964.54	1,028.39	-	1.36
	香港			893,088,938	952,215,202	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	58,771	12,675.23	15,993.10	-	1.34
	アメリカ			744,936,147	939,930,632	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,931	27,731.63	31,172.49	-	1.29
	アメリカ			802,303,911	901,851,542	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	49,691	15,975.56	18,113.96	-	1.29
	アメリカ			793,841,872	900,101,268	-
18	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	239,811	3,211.50	3,689.45	-	1.27
	アメリカ			770,154,908	884,772,876	-
19	MID AMERICA	投資証券	50,926	14,163.45	16,936.43	-	1.23
	アメリカ			721,288,035	862,504,960	-
20	DUKE REALTY TRUST	投資証券	166,762	4,278.84	4,993.35	-	1.19
	アメリカ			713,548,444	832,701,232	-
21	VICI PROPERTIES INC	投資証券	239,452	2,839.19	3,459.61	-	1.18
	アメリカ			679,850,687	828,412,161	-
22	SEGRO PLC	投資証券	530,581	1,408.40	1,524.05	-	1.16
	イギリス			747,271,919	808,636,482	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	63,274	10,519.36	11,919.12	-	1.08
	アメリカ			665,602,581	754,170,436	-
24	UDR INC	投資証券	132,493	4,404.81	5,011.86	-	0.95
	アメリカ			583,607,152	664,037,599	-
25	WP CAREY INC	投資証券	78,314	7,501.22	7,993.28	-	0.90
	アメリカ			587,451,125	625,985,996	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	311,788	1,578.63	2,007.57	-	0.89
	アメリカ			492,199,020	625,939,321	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	258,946	2,254.30	2,397.54	-	0.89
	アメリカ			583,742,455	620,835,801	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	74,957	6,862.97	7,528.15	-	0.81
	アメリカ			514,427,864	564,287,711	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	43,137	11,001.57	13,077.04	-	0.81
	アメリカ			474,575,066	564,104,554	-
30	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	127,527	3,439.15	4,388.78	-	0.80
	アメリカ			438,584,708	559,689,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.96
投資証券	88.65
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。