有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,818,471,850	1.6081	1.6096	-	100.00
	日本			2,924,294,632	2,927,012,289	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	428,024	15,721.04	16,388.00	-	8.93
	アメリカ			6,728,982,842	7,014,458,767	-
2	EQUINIX INC	投資証券	42,918	88,515.98	96,552.13	-	5.28
	アメリカ			3,798,929,034	4,143,824,710	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	73,328	40,524.81	39,223.63	-	3.66
	アメリカ			2,971,603,928	2,876,190,773	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	290,807	8,648.88	8,354.95	-	3.09
	アメリカ			2,515,155,378	2,429,680,183	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	219,237	9,880.35	10,460.79	-	2.92
	アメリカ			2,166,140,382	2,293,394,124	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	151,362	14,399.20	14,834.77	-	2.86
	アメリカ			2,179,491,911	2,245,421,667	-
7	VICI PROPERTIES INC	投資証券	465,713	4,230.21	4,465.18	-	2.65
	アメリカ			1,970,067,132	2,079,495,959	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	133,436	15,033.16	13,647.72	-	2.32
	アメリカ			2,005,965,532	1,821,098,166	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,712	24,150.66	23,828.19	-	1.96
	アメリカ			1,562,837,968	1,541,970,122	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	792,693	1,637.01	1,714.64	-	1.73
	オーストラリア			1,297,648,353	1,359,186,771	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	157,777	8,840.56	8,290.57	-	1.67
	アメリカ			1,394,838,017	1,308,062,099	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	62,042	21,830.40	20,269.72	-	1.60
	アメリカ			1,354,401,700	1,257,574,315	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	72,974	18,372.74	16,460.43	-	1.53
	アメリカ			1,340,732,745	1,201,183,681	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	269,111	4,404.91	4,408.85	-	1.51
	アメリカ			1,185,412,421	1,186,470,866	-
15	VENTAS INC	投資証券	185,347	6,223.10	6,322.88	-	1.49
	アメリカ			1,153,432,938	1,171,928,359	-
16	MID AMERICA	投資証券	53,630	21,418.95	20,296.55	-	1.39
	アメリカ			1,148,698,305	1,088,504,062	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	57,535	19,706.10	18,174.61	-	1.33
	アメリカ			1,133,790,827	1,045,676,474	-
18	LINK REIT	投資証券	1,172,120	955.36	871.07	-	1.30
	香港			1,119,804,910	1,021,010,289	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	135,035	6,739.75	7,374.46	-	1.27
	アメリカ			910,103,001	995,811,205	-
20	WP CAREY INC	投資証券	97,836	10,789.52	9,854.53	-	1.23
	アメリカ			1,055,604,386	964,127,904	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,017	31,580.70	28,363.12	-	1.08
	アメリカ			947,958,103	851,376,067	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	119,657	6,580.31	6,902.32	-	1.05
	アメリカ			787,380,299	825,912,076	-
23	UDR INC	投資証券	143,710	5,707.00	5,511.40	-	1.01
	アメリカ			820,153,656	792,043,538	-
24	SEGRO PLC	投資証券	562,081	1,471.47	1,358.97	-	0.97
	イギリス			827,086,647	763,851,721	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	80,792	9,095.23	9,116.81	-	0.94
	アメリカ			734,822,336	736,565,806	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	51,080	16,029.94	14,288.86	-	0.93
	アメリカ			818,809,834	729,875,423	-
27	KIMCO REALTY	投資証券	285,608	2,667.86	2,547.12	-	0.93
	アメリカ			761,963,598	727,480,333	-
28	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	252,501	3,237.78	2,844.89	-	0.91
	アメリカ			817,545,075	718,339,413	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	330,213	2,243.54	2,134.00	-	0.90
	アメリカ			740,846,130	704,677,282	-
30	LIFE STORAGE INC	投資証券	39,247	15,482.14	17,856.72	-	0.89
	アメリカ			607,627,796	700,822,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.60
投資証券	89.04
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。