有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,109,002,934	1.9824	1.9029	-	99.99
	日本			2,198,487,472	2,110,321,683	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	273,336	19,644.09	21,605.95	-	6.69
	アメリカ			5,369,438,806	5,905,685,643	-
2	EQUINIX INC	投資証券	33,250	96,397.45	92,508.59	-	3.49
	アメリカ			3,205,215,358	3,075,910,750	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	56,332	46,265.86	50,433.22	-	3.22
	アメリカ			2,606,248,895	2,841,004,532	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	104,759	18,895.79	19,102.20	-	2.27
	アメリカ			1,979,504,234	2,001,128,040	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	160,676	11,453.87	12,014.90	-	2.19
	アメリカ			1,840,363,358	1,930,507,100	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	208,839	8,705.85	9,234.10	-	2.19
	アメリカ			1,818,122,511	1,928,441,797	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	121,301	17,612.32	15,737.67	-	2.16
	アメリカ			2,136,392,468	1,908,995,327	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	51,580	30,963.25	31,026.91	-	1.81
	アメリカ			1,597,084,850	1,600,368,059	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	126,101	11,215.87	11,093.55	-	1.59
	アメリカ			1,414,332,813	1,398,908,681	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	627,292	2,114.02	2,166.87	-	1.54
	オーストラリア			1,326,111,657	1,359,260,843	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,400	25,260.98	26,284.86	-	1.47
	アメリカ			1,247,892,681	1,298,472,222	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	53,702	25,369.20	24,145.78	-	1.47
	アメリカ			1,362,376,844	1,296,677,042	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	220,151	5,232.09	5,374.75	-	1.34
	アメリカ			1,151,850,457	1,183,256,719	-
14	MID AMERICA	投資証券	42,544	26,405.90	26,090.28	-	1.26
	アメリカ			1,123,413,018	1,109,985,051	-
15	VENTAS INC	投資証券	147,238	7,368.35	7,377.23	-	1.23
	アメリカ			1,084,901,937	1,086,209,326	-
16	DUKE REALTY TRUST	投資証券	140,470	7,261.68	7,631.08	-	1.21
	アメリカ			1,020,049,574	1,071,939,099	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,066	43,094.13	44,064.96	-	1.20
	アメリカ			1,037,103,525	1,060,467,462	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	42,769	23,593.39	23,361.02	-	1.13
	アメリカ			1,009,066,061	999,127,866	-
19	SEGRO PLC	投資証券	443,436	2,114.86	2,192.09	-	1.10
	イギリス			937,806,682	972,055,080	-
20	VICI PROPERTIES INC	投資証券	231,892	3,647.56	3,810.39	-	1.00
	アメリカ			845,842,055	883,599,004	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	198,837	4,365.56	4,351.60	-	0.98
	アメリカ			868,035,930	865,259,526	-
22	LINK REIT	投資証券	778,020	1,116.68	1,103.42	-	0.97
	香港			868,806,049	858,485,940	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	52,404	15,695.14	15,751.84	-	0.94
	アメリカ			822,488,285	825,459,758	-
24	UDR INC	投資証券	110,241	7,231.66	7,211.00	-	0.90
	アメリカ			797,225,870	794,948,468	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	37,670	20,949.50	20,837.95	-	0.89
	アメリカ			789,167,695	784,965,599	-
26	WP CAREY INC	投資証券	70,252	10,209.11	10,830.68	-	0.86
	アメリカ			717,210,758	760,877,142	-
27	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	106,717	6,447.41	7,012.56	-	0.85
	アメリカ			688,049,146	748,359,493	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	227,265	3,045.89	3,252.42	-	0.84
	アメリカ			692,224,992	739,162,685	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	263,108	2,323.88	2,713.79	-	0.81
	アメリカ			611,432,639	714,020,280	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	63,606	9,999.10	10,107.77	-	0.73
	アメリカ			636,003,174	642,915,352	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.66
投資証券	76.97
合計	85.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。