有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	369,956,469	1.8799	1.9554	-	100.00
	日本			695,507,114	723,412,879	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	373,888	18,255.64	16,476.06	-	7.49
	アメリカ			6,825,568,325	6,160,204,486	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,985	119,939.44	113,962.74	-	5.26
	アメリカ			4,555,899,948	4,328,874,906	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	223,901	12,985.45	15,027.88	-	4.09
	アメリカ			2,907,455,344	3,364,757,807	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	131,836	17,952.12	22,723.82	-	3.64
	アメリカ			2,366,736,248	2,995,818,456	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	336,400	8,678.87	8,521.23	-	3.49
	アメリカ			2,919,572,444	2,866,544,799	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	122,500	18,141.89	22,333.14	-	3.33
	アメリカ			2,222,381,812	2,735,810,385	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,009	43,410.79	41,253.71	-	3.21
	アメリカ			2,778,681,607	2,640,609,171	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	698,946	2,245.41	3,211.32	-	2.73
	オーストラリア			1,569,420,522	2,244,540,946	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	418,315	4,747.84	4,557.94	-	2.32
	アメリカ			1,986,095,684	1,906,656,762	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	85,427	21,104.79	21,554.92	-	2.24
	アメリカ			1,802,918,910	1,841,372,321	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,352	28,747.43	29,971.03	-	2.09
	アメリカ			1,648,722,921	1,718,898,971	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	118,027	9,292.96	12,233.49	-	1.76
	アメリカ			1,096,820,787	1,443,882,478	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,516	9,818.70	10,245.56	-	1.74
	アメリカ			1,369,866,724	1,429,420,944	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	232,477	5,257.42	5,425.60	-	1.53
	アメリカ			1,222,231,183	1,261,327,676	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	63,633	17,308.33	18,694.63	-	1.45
	アメリカ			1,101,381,360	1,189,595,708	-
16	VENTAS INC	投資証券	162,582	6,982.61	7,008.72	-	1.39
	アメリカ			1,135,248,071	1,139,492,202	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,937	35,812.69	38,914.33	-	1.23
	アメリカ			928,873,836	1,009,321,184	-
18	MID AMERICA	投資証券	47,144	22,200.26	20,574.29	-	1.18
	アメリカ			1,046,609,086	969,954,657	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	50,266	19,574.22	18,876.63	-	1.15
	アメリカ			983,918,200	948,853,135	-
20	SEGRO PLC	投資証券	540,461	1,498.11	1,685.30	-	1.11
	イギリス			809,672,532	910,843,829	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	286,604	2,646.85	3,010.91	-	1.05
	アメリカ			758,599,691	862,939,136	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	285,852	2,998.89	2,971.68	-	1.03
	アメリカ			857,240,749	849,462,386	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	270,702	2,910.59	2,951.28	-	0.97
	アメリカ			787,902,657	798,919,834	-
24	WP CAREY INC	投資証券	88,864	9,767.64	8,739.32	-	0.94
	アメリカ			867,991,760	776,611,821	-
25	UDR INC	投資証券	123,005	6,167.96	6,007.70	-	0.90
	アメリカ			758,690,414	738,977,261	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	108,526	7,438.64	6,778.07	-	0.89
	アメリカ			807,286,480	735,597,910	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	129,278	5,487.81	5,665.65	-	0.89
	アメリカ			709,454,143	732,445,064	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	75,773	10,478.23	9,525.39	-	0.88
	アメリカ			793,967,080	721,768,058	-
29	LINK REIT	投資証券	1,042,020	850.19	677.68	-	0.86
	香港			885,921,979	706,166,533	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	43,409	16,270.25	15,733.93	-	0.83
	アメリカ			706,275,713	682,994,254	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.71
投資証券	88.67
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。