有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 623,556,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,267,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,289,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,170,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,336 | 円) |
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 623,556,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,267,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,289,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,170,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,336 | 円) |
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