有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額268,822,820円
Ⅱ 負債総額61,821,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,000,885円
Ⅳ 発行済口数204,092,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0143円
(1万口当たり純資産額)(10,143円)

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