有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】
2023/04/10 10:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額178,492,914円
Ⅱ 負債総額37,423,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,069,070円
Ⅳ 発行済口数140,986,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円
(1万口当たり純資産額)(10,006円)

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