有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/10 9:29
【資料】
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【項目】
48項目

2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額388,069,606円
Ⅱ 負債総額78,179,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)309,890,164円
Ⅳ 発行済口数311,305,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9955円
(1万口当たり純資産額)(9,955円)

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